第386章 返程[2/2页]

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    场风险也在急剧上升。我们团队经过多次研讨，认为当前需要密切关注

    OPEC

    +

    的政策动向以及美国页岩油的产量变化。

    目前已制定了两套风险应对方案：如果油价突破近期高点并形成有效支撑，我们将适当加仓；若跌破关键支撑位，立即启动止损机制，锁定现有利润。”

    陈星认真听着，手指不自觉地在桌面上轻敲，思考片刻后问道：“当前持仓占比多少？止损点位设置是否合理？有没有考虑到极端行情下的流动性风险？”

    投资部总监立即回答：“目前原油期货持仓占投资组合的

    12%，止损点位设置在成本价下方

    8%，并且已经与合作的期货经纪商沟通，确保在极端情况下能够顺利平仓。

    我们还预留了充足的保证金，以应对可能出现的追加保证金情况。”

    接着，投资部的高级分析师切换到

    A

    股股市投资的汇报界面：“陈总，A

    股市场方面，近期市场整体呈现震荡格局，上证指数在

    3200

    3400

    点区间波动。

    我们的投资策略是以价值投资为主，重点布局了新能源、半导体和消费板块。新能源板块中的龙头企业，得益于政策扶持和行业高景气度，股价表现良好，平均涨幅达到了

    20%；半导体板块则受国产替代逻辑驱动，部分个股也有不错的收益。

    但消费板块受宏观经济复苏不及预期影响，表现相对较弱，部分持仓个股出现了

    5%

    10%

    的回调。目前我们对持仓进行了动态调整，减持了部分涨幅过高的新能源个股，同时逢低吸纳了一些业绩稳定、估值合理的消费龙头股，以平衡投资组合的风险。”

    陈星眉头微皱，提出疑问：“对于

    A

    股市场后续走势，你们的判断依据是什么？当前市场的估值水平是否存在系统性风险？”

    高级分析师连忙解释：“从宏观层面来看，货币政策保持稳健，流动性整体合理充裕，这对市场形成一定支撑。

    但海外加息预期、地缘政治风险以及国内经济复苏的不确定性，依然是市场的主要风险点。目前市场整体估值处于历史中位水平，但部分热门板块存在一定高估情况。我们会持续跟踪宏观经济数据和政策变化，及时调整投资策略，重点挖掘低估值、高成长的优质标的。”

    李晓莉接着补充道：“陈总，投资部的风险管理系统也在不断优化，我们引入了

    AI

    算法对市场风险进行实时监测和预警，目前运行效果良好，能够提前识别潜在风险，为投资决策提供有力支持。”

    陈星满意地点点头：“很好，投资业务一定要把风险控制放在首位。大家继续保持对市场的敏感度，及时调整策略，争取为公司创造更大的收益。”

    会议持续了两个多小时，结束时，天色已经渐暗。陈星站起身，看着会议室里的众人，说道：“大家这段时间辛苦了，虽然遇到了一些问题，但整体成绩值得肯定。接下来，希望各部门继续保持干劲，有问题及时沟通，共同推动公司发展。”

    员工们纷纷点头，散会后，各自回到岗位继续忙碌。

    陈星独自坐在办公室里，望着窗外杭州的夜景......

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